证券之星消息，8月2日，易方达中证香港证券投资ETF最新单位净值为0.904元，累计净值为0.904元，较前一交易日下跌1.69%。历史数据显示该基金近1个月上...

证券之星消息，8月20日，易方达中证香港证券投资ETF最新单位净值为0.8943元，累计净值为0.8943元，较前一交易日下跌0.37%。历史数据显示该基金近1...

证券之星消息，8月27日，融通增益债券A/B最新单位净值为1.3934元，累计净值为1.4934元，较前一交易日下跌0.05%。历史数据显示该基金近1个月上涨0...

证券之星消息，8月13日，博时信用债券A/B最新单位净值为2.9149元，累计净值为3.0299元，较前一交易日上涨0.04%。历史数据显示该基金近1个月下跌4...

证券之星消息，9月26日，易方达中证香港证券投资ETF最新单位净值为1.0605元，累计净值为1.0605元，较前一交易日上涨6.16%。历史数据显示该基金近1...

证券之星消息，7月23日，融通增益债券A/B最新单位净值为1.392元，累计净值为1.492元，较前一交易日上涨0.04%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.2...

证券之星消息，9月19日，易方达中证香港证券投资ETF最新单位净值为0.9233元，累计净值为0.9233元，较前一交易日上涨2.71%。历史数据显示该基金近1...

证券之星消息，9月2日，博时信用债券A/B最新单位净值为2.8609元，累计净值为2.9759元，较前一交易日下跌0.56%。历史数据显示该基金近1个月下跌3....

证券之星消息，8月14日，融通增益债券A/B最新单位净值为1.394元，累计净值为1.494元，较前一交易日上涨0.02%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.2...

证券之星消息，8月14日，博时信用债券A/B最新单位净值为2.9011元，累计净值为3.0161元，较前一交易日下跌0.47%。历史数据显示该基金近1个月下跌5...