7月29日基金净值：交银丰润收益债券A/B最新净值1.0521，涨0.13%
证券之星消息，7月29日，交银丰润收益债券A/B最新单位净值为1.0521元，累计净值为1.4041元，较前一交易日上涨0.13%。历史数据显示该基金近1个月上...
8月12日基金净值：融通增益债券A/B最新净值1.3938，跌0.06%
证券之星消息，8月12日，融通增益债券A/B最新单位净值为1.3938元，累计净值为1.4938元，较前一交易日下跌0.06%。历史数据显示该基金近1个月上涨0...
8月2日基金净值：易方达中证香港证券投资ETF最新净值0.904，跌1.69%
证券之星消息，8月2日，易方达中证香港证券投资ETF最新单位净值为0.904元，累计净值为0.904元，较前一交易日下跌1.69%。历史数据显示该基金近1个月上...
8月20日基金净值：易方达中证香港证券投资ETF最新净值0.8943，跌0.37%
证券之星消息，8月20日，易方达中证香港证券投资ETF最新单位净值为0.8943元，累计净值为0.8943元，较前一交易日下跌0.37%。历史数据显示该基金近1...
8月27日基金净值：融通增益债券A/B最新净值1.3934，跌0.05%
证券之星消息，8月27日，融通增益债券A/B最新单位净值为1.3934元，累计净值为1.4934元，较前一交易日下跌0.05%。历史数据显示该基金近1个月上涨0...
8月13日基金净值：博时信用债券A/B最新净值2.9149，涨0.04%
证券之星消息，8月13日，博时信用债券A/B最新单位净值为2.9149元，累计净值为3.0299元，较前一交易日上涨0.04%。历史数据显示该基金近1个月下跌4...
9月26日基金净值：易方达中证香港证券投资ETF最新净值1.0605，涨6.16%
证券之星消息，9月26日，易方达中证香港证券投资ETF最新单位净值为1.0605元，累计净值为1.0605元，较前一交易日上涨6.16%。历史数据显示该基金近1...
7月23日基金净值：融通增益债券A/B最新净值1.392，涨0.04%
证券之星消息，7月23日，融通增益债券A/B最新单位净值为1.392元，累计净值为1.492元，较前一交易日上涨0.04%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.2...
9月19日基金净值：易方达中证香港证券投资ETF最新净值0.9233，涨2.71%
证券之星消息，9月19日，易方达中证香港证券投资ETF最新单位净值为0.9233元，累计净值为0.9233元，较前一交易日上涨2.71%。历史数据显示该基金近1...
9月2日基金净值：博时信用债券A/B最新净值2.8609，跌0.56%
证券之星消息，9月2日，博时信用债券A/B最新单位净值为2.8609元，累计净值为2.9759元，较前一交易日下跌0.56%。历史数据显示该基金近1个月下跌3....