7月29日基金净值：交银丰润收益债券A/B最新净值1.0521，涨0.13%
证券之星消息，7月29日，交银丰润收益债券A/B最新单位净值为1.0521元，累计净值为1.4041元，较前一交易日上涨0.13%。历史数据显示该基金近1个月上...
8月12日基金净值：融通增益债券A/B最新净值1.3938，跌0.06%
证券之星消息，8月12日，融通增益债券A/B最新单位净值为1.3938元，累计净值为1.4938元，较前一交易日下跌0.06%。历史数据显示该基金近1个月上涨0...
8月27日基金净值：融通增益债券A/B最新净值1.3934，跌0.05%
证券之星消息，8月27日，融通增益债券A/B最新单位净值为1.3934元，累计净值为1.4934元，较前一交易日下跌0.05%。历史数据显示该基金近1个月上涨0...
8月13日基金净值：博时信用债券A/B最新净值2.9149，涨0.04%
证券之星消息，8月13日，博时信用债券A/B最新单位净值为2.9149元，累计净值为3.0299元，较前一交易日上涨0.04%。历史数据显示该基金近1个月下跌4...
7月23日基金净值：融通增益债券A/B最新净值1.392，涨0.04%
证券之星消息，7月23日，融通增益债券A/B最新单位净值为1.392元，累计净值为1.492元，较前一交易日上涨0.04%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.2...
9月2日基金净值：博时信用债券A/B最新净值2.8609，跌0.56%
证券之星消息，9月2日，博时信用债券A/B最新单位净值为2.8609元，累计净值为2.9759元，较前一交易日下跌0.56%。历史数据显示该基金近1个月下跌3....
8月14日基金净值：融通增益债券A/B最新净值1.394，涨0.02%
证券之星消息，8月14日，融通增益债券A/B最新单位净值为1.394元，累计净值为1.494元，较前一交易日上涨0.02%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.2...
8月14日基金净值：博时信用债券A/B最新净值2.9011，跌0.47%
证券之星消息，8月14日，博时信用债券A/B最新单位净值为2.9011元，累计净值为3.0161元，较前一交易日下跌0.47%。历史数据显示该基金近1个月下跌5...
8月23日基金净值：融通增益债券A/B最新净值1.394，跌0.01%
证券之星消息，8月23日，融通增益债券A/B最新单位净值为1.394元，累计净值为1.494元，较前一交易日下跌0.01%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.1...
8月30日基金净值：融通增益债券A/B最新净值1.3941，涨0.02%
证券之星消息，8月30日，融通增益债券A/B最新单位净值为1.3941元，累计净值为1.4941元，较前一交易日上涨0.02%。历史数据显示该基金近1个月上涨0...