8月23日基金净值：国投瑞银优化增强债券A/B最新净值1.256
证券之星消息，8月23日，国投瑞银优化增强债券A/B最新单位净值为1.256元，累计净值为2.163元，较前一交易日上涨0.0%。历史数据显示该基金近1个月下跌...
7月29日基金净值：融通增益债券A/B最新净值1.3935，涨0.03%
证券之星消息，7月29日，融通增益债券A/B最新单位净值为1.3935元，累计净值为1.4935元，较前一交易日上涨0.03%。历史数据显示该基金近1个月上涨0...
8月9日基金净值：南方广利回报债券A/B最新净值1.3819，跌0.14%
证券之星消息，8月9日，南方广利回报债券A/B最新单位净值为1.3819元，累计净值为1.7139元，较前一交易日下跌0.14%。历史数据显示该基金近1个月下跌...
7月19日基金净值：融通增益债券A/B最新净值1.3912，涨0.01%
证券之星消息，7月19日，融通增益债券A/B最新单位净值为1.3912元，累计净值为1.4912元，较前一交易日上涨0.01%。历史数据显示该基金近1个月上涨0...
7月26日基金净值：富国稳健增强债券A/B最新净值1.225，涨0.33%
证券之星消息，7月26日，富国稳健增强债券A/B最新单位净值为1.225元，累计净值为1.65元，较前一交易日上涨0.33%。历史数据显示该基金近1个月下跌0....
9月25日基金净值：融通增益债券A/B最新净值1.3972，涨0.04%
证券之星消息，9月25日，融通增益债券A/B最新单位净值为1.3972元，累计净值为1.4972元，较前一交易日上涨0.04%。历史数据显示该基金近1个月上涨0...
8月27日基金净值：博时信用债券A/B最新净值2.8686，跌0.57%
证券之星消息，8月27日，博时信用债券A/B最新单位净值为2.8686元，累计净值为2.9836元，较前一交易日下跌0.57%。历史数据显示该基金近1个月下跌2...
9月4日基金净值：融通增益债券A/B最新净值1.3951，涨0.01%
证券之星消息，9月4日，融通增益债券A/B最新单位净值为1.3951元，累计净值为1.4951元，较前一交易日上涨0.01%。历史数据显示该基金近1个月上涨0....
9月18日基金净值：融通增益债券A/B最新净值1.3965，涨0.04%
证券之星消息，9月18日，融通增益债券A/B最新单位净值为1.3965元，累计净值为1.4965元，较前一交易日上涨0.04%。历史数据显示该基金近1个月上涨0...
8月29日基金净值：博时信用债券A/B最新净值2.8557，跌0.18%
证券之星消息，8月29日，博时信用债券A/B最新单位净值为2.8557元，累计净值为2.9707元，较前一交易日下跌0.18%。历史数据显示该基金近1个月下跌3...